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米ドル/香港ドルをロングした時のスワップがプラスの理由
いままではっきりとした理由を知らなかったのでお恥ずかしい限りですが、米ドル/香港ドルをロングした場合のスワップがプラスの理由がやっとわかりました。

2008_05_11_01.png

↑このように、米ドルの政策金利が2%に対して香港ドルの金利が3.75%なのに、なぜ米ドル/香港ドルをロングした場合のスワップがプラスになるのか?
先日のFOMCで米ドルが利下げしましたが、引き続きプラススワップだったので気になって気になって。

結論的には、香港ドルの金利は、香港金融管理局が発表している
 ↓コチラの金利を使っているからだそうです。
http://www.info.gov.hk/hkma/eng/press/category/interbank/20080508e1.htm
コチラのページの「TODAY'S O/N HIBOR : 0.79%」 (本日のオーバーナイト物銀行間取引レート)の部分の金利との事。(このレートは5/8のレートです)

これなら納得です。ちなみに、このレートは毎日発表されているようで、
 ↓コチラのページに2002/1/2からの履歴があります。
http://www.info.gov.hk/hkma/eng/press/category/interbank.htm

2002年ごろはまだ固定レートで1米ドル=7.8香港ドル、「TODAY'S O/N HIBOR」は 1.94%だったようです。しかしこの当時にFXができたら、米ドルとの金利差でぼろ儲けできたでしょうね。固定レートだし。


◆現在の保有ポジション◆
米ドル/香港ドル ロング中




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ドル/香港ドル(USD/HKD) | 【2008-05-11(Sun) 17:55:32】 | Trackback:(0) | Comments:(0)
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